分配金

 分配金とは、投資信託の運用により得た収益から、一部、または全部を決算毎に投資家に還元するお金のこと。投資家が保有している口数に応じて支払われる。

 組入れ株式等の売却益や利息などの配当収入が分配金にあてられるが、分配金額については、運用会社が運用成果や市況、今後の運用戦略を勘案し決定する。そのため、金額も運用状況によって異なり、分配をしないこともある。
ワンポイント
 投資信託の資産から分配金が支払われるため、分配金を支払うと資産は減ることになる。分配金が支払われる場合、決算日の基準価額はその分だけ下がる。

関連用語

投資信託株式

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